دتماد؛ شکست ساختاری و ورود پول هوشمند در آستانه قیمت‌گذاری مجدد

دتماد با خروج پرقدرت از کانال نزولی، رشد حجم معاملات و تأیید تابلو، نشانه‌های روشنی از تغییر فاز و آغاز یک موج صعودی جدید را به نمایش گذاشته است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  بررسی نمودار روزانه سهام دتماد نشان می‌دهد که این سهم پس از یک دوره اصلاح فرسایشی و حرکت درون یک کانال نزولی میان‌مدت، نهایتاً وارد فاز تغییر روند شده است. شکست معتبر سقف کانال نزولی، آن هم نه با یک کندل ضعیف بلکه با شتاب قیمتی، حجم بالا و تأیید اندیکاتورها، نشانه‌ای روشن از پایان فاز اصلاح و آغاز یک موج جدید صعودی است.

نکته بسیار مهم در ساختار نمودار این است که سهم نه‌تنها از کانال نزولی خارج شده، بلکه توانسته میانگین‌های متحرک کلیدی را نیز پشت سر بگذارد. عبور قیمت از MAهای میان‌مدت و بلندمدت، به‌ویژه MA 120 و MA 20، عملاً ساختار بازار را از «رالی‌های اصلاحی» به «رالی‌های رونددار» تغییر داده است. این همان نقطه‌ای است که رفتار سهم از نوسان‌گیری کوتاه‌مدت، به فاز نگهداری و دنبال‌کردن روند منتقل می‌شود.

همگرایی قیمت و حجم؛ ورود پول هوشمند به سهم

یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های این نمودار، جهش کم‌سابقه حجم معاملات همزمان با شکست مقاومت‌هاست. حجم SMA در محدوده حدود ۳۸ میلیون سهم قرار گرفته که نسبت به میانگین‌های قبلی رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این رفتار معمولاً در حرکات صرفاً هیجانی دیده نمی‌شود، بلکه نشانه ورود پول آگاه و برنامه‌ریزی‌شده است.

در تابلو معاملاتی نیز، برتری سمت تقاضا کاملاً مشهود است. تشکیل صف خرید در محدوده‌های بالاتر، آن هم پس از شکست تکنیکال، نشان می‌دهد که بازار هنوز احساس «جاماندگی» دارد و فروشنده قدرتمندی در این سطوح حاضر نیست. این نکته بسیار کلیدی است، زیرا بسیاری از شکست‌ها دقیقاً به‌دلیل عرضه سنگین بلافاصله پس از عبور از مقاومت‌ها شکست می‌خورند؛ چیزی که فعلاً در دتماد دیده نمی‌شود.

رفتار RSI و MACD؛ صعود پرشتاب اما قابل‌توجیه

اندیکاتور RSI در حال حاضر به محدوده‌های بالای ۸۰ نزدیک شده و حتی عدد حدود ۸۹ را نشان می‌دهد. در نگاه اول، این وضعیت می‌تواند اخطار اشباع خرید تلقی شود، اما باید توجه داشت که در آغاز روندهای صعودی قدرتمند، RSI می‌تواند برای مدت قابل‌توجهی در ناحیه اشباع باقی بماند بدون آنکه اصلاح جدی رخ دهد. بنابراین، بالا بودن RSI در اینجا بیش از آنکه هشدار باشد، تأیید شتاب حرکتی سهم است.

از سوی دیگر، MACD وارد فاز صعودی قدرتمند شده و فاصله خط مکدی با سیگنال در حال افزایش است. این رفتار معمولاً در ابتدای موج‌های ایمپالس دیده می‌شود، نه در انتهای روند. ترکیب RSI بالا + MACD صعودی، نشان می‌دهد که بازار هنوز در حال قیمت‌گذاری مجدد سهم است.

شکست مقاومت‌های تاریخی؛ بازتعریف سطوح قیمتی

قیمت فعلی سهم در محدوده ۲۳,۷۹۰ ریال قرار دارد و مقاومت مهم حوالی ۱۹,۰۰۰–۲۰,۰۰۰ ریال را با قدرت پشت سر گذاشته است. این سطح که پیش‌تر نقش سد روانی و تکنیکال را ایفا می‌کرد، اکنون به حمایت کلیدی جدید تبدیل شده است. تثبیت بالای این محدوده، فضای حرکت سهم را به‌سمت اهداف بالاتر کاملاً باز می‌کند.

بر اساس ساختار شکست کانال و ارتفاع آن، اهداف تکنیکال در گام بعدی می‌توانند در محدوده‌های بالاتر از ۲۶,۰۰۰ و حتی ۲۸,۰۰۰ ریال تعریف شوند؛ البته با این شرط که سهم وارد فاز اصلاح زمانی یا قیمتی عمیق نشود.

خوانش تابلو معاملاتی دتماد؛ تأیید تکنیکال از دل معاملات

وقتی نمودار تکنیکال یک شکست معتبر را نشان می‌دهد، ارزش واقعی تحلیل زمانی مشخص می‌شود که تابلو معاملاتی نیز همان روایت را تأیید کند. در دتماد، تابلو دقیقاً در حال بازگویی همان داستانی است که نمودار فریاد می‌زند: تغییر فاز، ورود پول قوی و کمبود عرضه مؤثر.

در معاملات امروز، ارزش معاملات به بیش از ۶۶ میلیارد ریال رسیده و حجم بیش از ۳۸ میلیون سهم ثبت شده است؛ عددی که برای این نماد، یک حجم غیرعادی و معنادار تلقی می‌شود. این حجم نه در کف‌های قیمتی، بلکه پس از شکست مقاومت‌ها وارد شده و این دقیقاً همان الگویی است که در شروع روندهای بزرگ دیده می‌شود، نه در پایان آن‌ها.

برتری تقاضا و رفتار بازیگران بازار

در تابلوی سفارشات، نسبت خرید به فروش به‌وضوح به نفع خریداران است. سرانه خرید بالاتر از سرانه فروش قرار دارد و مهم‌تر از آن، حجم سفارش‌های خرید در قیمت‌های نزدیک به سقف روز نشان می‌دهد که خریداران عجله‌ای برای پایین آوردن قیمت ندارند. این رفتار معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار به ادامه رشد قیمت اطمینان دارد.

از منظر ترکیب بازیگران نیز، هرچند حقوقی حضور پررنگی ندارد، اما همین موضوع یک نکته مثبت است: حرکت سهم فعلاً مبتنی بر تقاضای حقیقی و پول تازه است، نه حمایت دستوری یا بازارسازی مصنوعی. چنین حرکتی اگر ادامه‌دار باشد، معمولاً پایداری بیشتری دارد.

سناریوهای پیش‌روی سهم؛ اصلاح سالم یا ادامه شتاب؟

با توجه به رشد سریع اخیر و رسیدن RSI به ناحیه اشباع خرید، صحبت از «اصلاح» کاملاً منطقی است، اما باید دقت کرد که اصلاح لزوماً به‌معنای ریزش نیست.

سناریوی محتمل‌تر برای دتماد، یک اصلاح زمانی یا نوسان کم‌دامنه بالای مقاومت شکسته‌شده (۱۹,۰۰۰–۲۰,۰۰۰ ریال) است. اگر سهم بتواند در این محدوده‌ها انرژی جمع کند، عملاً پول هوشمند فرصت اضافه‌کردن موقعیت پیدا می‌کند و مسیر برای ادامه حرکت هموارتر می‌شود.

سناریوی منفی تنها در صورتی فعال می‌شود که سهم با حجم بالا دوباره به زیر محدوده ۱۹,۰۰۰ ریال بازگردد؛ اتفاقی که در حال حاضر نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی و نقشه راه قیمتی

در شرایط فعلی، می‌توان سطوح مهم سهم را این‌گونه دسته‌بندی کرد:

• حمایت اصلی: ۲۰,۰۰۰ – ۱۹,۲۰۰ ریال

• حمایت کوتاه‌مدت: حوالی ۲۲,۰۰۰ ریال در صورت اصلاح سریع

• مقاومت‌های پیش‌رو: ۲۶,۰۰۰ ریال و سپس محدوده ۲۸,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ ریال

عبور پرحجم از ۲۶,۰۰۰ ریال می‌تواند سهم را وارد فاز جدیدی از توجه بازار کند، جایی که حتی معامله‌گران جامانده نیز به صف خریداران اضافه می‌شوند.

جمع‌بندی نهایی؛ دتماد در آستانه یک موج جدی

دتماد از منظر تکنیکال، اکنون در یکی از بهترین موقعیت‌های ساختاری خود در ماه‌های اخیر قرار دارد. شکست کانال نزولی، عبور از میانگین‌های کلیدی، جهش حجم معاملات، رفتار سالم تابلو و همگرایی اندیکاتورها، همگی اجزای یک پازل صعودی کامل هستند.

البته نباید فراموش کرد که پس از هر حرکت شارپ، بازار نیاز به نفس‌گیری دارد؛ اما تا زمانی که اصلاح‌ها کم‌عمق و با حجم پایین باشند، روند غالب همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

در یک جمله:
دتماد از یک سهم در حال اصلاح، به سهمی وارد فاز «قیمت‌گذاری مجدد» تبدیل شده است؛ و این دقیقاً همان جایی است که روندهای بزرگ متولد می‌شوند.

منبع : tgju.org